1.管理公司銀行各個賬戶，負責銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2.負責銀行賬戶的日常收付結算
，銀行存款日記賬的登記的工作
，並做到日清月結

，及時清算。
3.負責現金收付，並在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證
，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5.遵zun守shou公gong司si現xian金jin管guan理li製zhi度du，庫ku存cun現xian金jin不bu得de超chao過guo規gui定ding的de限xian額e，不bu坐zuo支zhi，不bu挪nuo用yong，不bu得de用yong白bai條tiao頂ding庫ku，保bao持chi現xian金jin與yu賬zhang麵mian一yi致zhi。及ji時shi掌zhang握wo公gong司si資zi金jin狀zhuang況kuang，確que保bao資zi金jin收shou付fu的de準zhun確que性xing及ji安an全quan性xing，嚴yan禁jin開kai出chu空kong頭tou支zhi票piao。
6.負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7.按規定訂購發票
，保管各項有價證券
、公司印章、收據、保管好保險鑰匙
，確保其完整與安全